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周五市場繼續(xù)調(diào)整,結(jié)果問答平臺(tái)上火爆異常,我還以為大家已經(jīng)對這種2、30點(diǎn)的下跌免疫了呢,沒想到還是那么不經(jīng)事,不過也難怪,畢竟現(xiàn)在走人總好過斷頭鍘刀下來,走不掉來得強(qiáng)。問答平臺(tái)上多數(shù)人觀點(diǎn)是以為最近海外局勢趨穩(wěn),所以應(yīng)該會(huì)好一些,但沒想到我們這邊是連續(xù)調(diào)整,只有很少數(shù)朋友覺得這種調(diào)整是沒事的。
有意思的是,這段時(shí)間在我溝通的一些公私募朋友也是特別多的,當(dāng)然他們的想法,他們的焦點(diǎn)和咱們老百姓想的卻不一樣,找我溝通,主要是知道我人面廣,多認(rèn)識(shí)一些朋友,看看大家能不能達(dá)成共識(shí),否則眼下的局面還要僵持下去,但是說到底,誰兜里的銀子都有限,誰也不想打持久戰(zhàn),真的不成,那只能是撤退。
高下立見,所以,對這種時(shí)候,我的觀點(diǎn)依舊不變,當(dāng)很多人都在猜測、糾結(jié)的事情,咱就別往那條道去想,這樣就不會(huì)隨大流,就不會(huì)當(dāng)羊群。你看人家機(jī)構(gòu)不是說走一步看一步,而是制定好計(jì)劃的,。實(shí)際上,行情跌了2天,但看看個(gè)股的調(diào)整,有的已經(jīng)現(xiàn)在已經(jīng)下跌5、6天了。也有很多比市場晚調(diào)整,目前跌了一兩天。針對調(diào)整時(shí)間的不同,區(qū)別對待也就是了。
關(guān)鍵是機(jī)構(gòu)做什么
如何區(qū)別對待,肯定有很多朋友會(huì)問,實(shí)際也簡單,其實(shí)就關(guān)注一點(diǎn):「機(jī)構(gòu)在干啥」,那些虛頭巴腦的名詞,我也不給大家講了。機(jī)構(gòu)在干嘛?就分為兩種情況,一種是機(jī)構(gòu)跑了,一種是機(jī)構(gòu)洗盤。你看懂這兩種情況,任他怎么跌,都不是問題。
這里給大家安利下我觀察資金的方法,我是用量化分析方法觀察資金行為的,傳統(tǒng)資金分析注重于資金的流進(jìn)流出,但實(shí)際上資金流動(dòng)從總體上來說是對等的,而且僅僅依靠數(shù)量大小對交易者做定性分析,有失偏頗。而且隨著交易技術(shù)和交易程序的不斷升級,越來越多的交易行為從數(shù)量上很難劃分。但是量化分析手段,像我用的量化系統(tǒng),可以將同一時(shí)間的交易數(shù)量、交易順序等因素進(jìn)行綜合考慮,按照交易行為的不同序列對交易進(jìn)行劃分,從而得出機(jī)構(gòu)、游資等具有特定交易行為的數(shù)據(jù)特征。所以量化分析可以量化出資金的交易行為特征,而技術(shù)分析卻只能去展示過去的趨勢,要依靠人的經(jīng)驗(yàn)來做判斷,這就是機(jī)器和人的差別,雖然人和機(jī)器都會(huì)出錯(cuò),但沒有感情的機(jī)器出錯(cuò)的概率要小得多,這就是我用量化分析的原因。
機(jī)構(gòu)共識(shí)很重要
一直看我文章的,會(huì)注意到這兩天我一直說,現(xiàn)在能漲上去的,都是資金達(dá)成共識(shí)的。而達(dá)成共識(shí)的重要標(biāo)志,就是你像我一樣用系統(tǒng)去量化機(jī)構(gòu)資金的話,會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中反映機(jī)構(gòu)資金活躍程度的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)是持續(xù)增加的狀態(tài),這種狀態(tài),就是我前面說的,幾家大資金一溝通,表示對目前的階段認(rèn)可,于是乎趁著市場折騰悄悄掩護(hù)繼續(xù)進(jìn)場。最典型的就是已經(jīng)四連板的大連重工(002204),該股從4月14日沖高回落之后,股價(jià)連續(xù)調(diào)整5天時(shí)間,5天時(shí)間跌幅超過10%,但是從量化角度去看,「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)是持續(xù)增加的,這就是機(jī)構(gòu)共識(shí),一旦機(jī)構(gòu)達(dá)成共識(shí),那股價(jià)早晚沖天,果然之后連續(xù)漲停了。再比如周四周五連續(xù)漲停的金雷股份(300443),該股也是如法炮制,4月10日股價(jià)創(chuàng)短期新高,此后開始橫盤震蕩,但是「機(jī)構(gòu)庫存」連續(xù)7天增加,再之后,股價(jià)就開始爆發(fā)。
所以別看這兩天調(diào)整,調(diào)整的時(shí)候,如果機(jī)構(gòu)有共識(shí)的話,那完全不用擔(dān)心,大伙手里的股票,如果也是在調(diào)整的話,可以和我一樣,到應(yīng)用商店,下個(gè)「系統(tǒng)」的手機(jī)應(yīng)用,自己去量化。補(bǔ)充下,不用手機(jī)的,電腦版用戶就從百度搜索「系統(tǒng)」一樣可以找到的,嫌麻煩的,也可以去我首頁找,我做了個(gè)量化工具的合集,方便大家。
機(jī)構(gòu)談崩了很可怕
當(dāng)然還有一些股票那就要當(dāng)心了,那就是別說現(xiàn)在震蕩,就是之前上漲的時(shí)候都沒有機(jī)構(gòu)資金活躍,也就是機(jī)構(gòu)談崩了,那就是我說的,那大家趕緊撤退,別再等了,像周五突然低開封死跌停的邦訊技術(shù)(300312)就是如此,按說是行情折騰,但也不至于沒病沒災(zāi)的,直接跌停,實(shí)際從量化角度去看,4月1日到4月9日股價(jià)還在上漲的時(shí)候,機(jī)構(gòu)庫存就已經(jīng)徹底消失了,那最后自然hi沒有好結(jié)果。同樣一個(gè)看似相同的小調(diào)整,背后主導(dǎo)交易力量、機(jī)構(gòu)自己的態(tài)度是截然不同的,當(dāng)然導(dǎo)致的結(jié)果也是截然不同。